Fiche Fonds Morningstar  | 22/06/2009

Centifolia Europe (C)

Performance du fonds

31/05/2009

Base 1000 (EUR)

Graphique
Avancé

Fonds

17,9

16,9

2,2

-30,1

3,9

+/-Cat

-6,5

-2,4

3,1

13,2

-3,2

+/-Ind

-10,3

-5,5

4,6

16,5

-4,3

Catégorie: Actions Europe Gdes Cap. Valeur

Indice: MSCI Europe Value NR USD

Perf.
glissante

19/06/2009

Début d'année

3,17

3 ans (annualisée)

-5,23

5 ans (annualisée)

1,57

10 ans (annualisée)

-

Vue d’Ensemble

Morningstar
Qualitative
Rating™

Elite
Supérieur
Standard
Inférieur
Déficient

Morningstar Rating

Catégorie Morningstar

Actions
Europe Gdes Cap. Valeur

ISIN

FR0010058008

PEA

oui

VL
19/06/2009

EUR 110,42

Actif net (millions)

EUR 148,69

Évolution jour

1,05%

Frais de souscription max

3,00%

Total des frais

2,89%

Frais de rachat max.

-

Date de création

27/02/2004

Nom du gérant

Date de début

Isaac Chebaar

01/12/2007

Benchmark

Benchmark
du fonds

DJ Stoxx 600 TR EUR

Benchmark
Morningstar

MSCI Europe Value NR
USD

Objectif d’Investissement: Centifolia
Europe (C)

L’objectif de gestion est la recherche d’une
performance à comparer, sur la durée de placement recommandée, à
l’évolution des marchés d’actions de l’indice DJ Stoxx 600 des pays de la
Communauté Européenne.

Que détient ce fonds ?  Centifolia Europe
(C)

31/05/2009

Morningstar
Style Box®

Actions

Répartition
par type d'áctif %

% Long

% Court

% net

Actions

86,41

0,00

86,41

Obligations

3,41

0,00

3,41

Liquidités

9,58

0,00

9,58

Autres

0,61

0,00

0,61

5 premières régions

%

Eurozone

80,54

Royaume Uni

12,68

Europe - sauf Euro

3,74

Japon

3,04

États-Unis

0,00

5 premiers secteurs

%

Energie

19,59

Matériaux industriels

18,91

Santé

12,55

Biens de consommation

10,39

Médias

9,69

5 premières lignes

Secteur

%

Sanofi-Aventis

Santé

4,23

Total SA

Energie

4,11

Finmeccanica

Matériaux
industriels

3,34

Eni

Energie

3,33

Royal Dutch Shell PLC

Energie

3,32

Hausse Baisse Nouveau
dans le portefeuille

Base 1000 (EUR)

31/05/2009

Fonds:  Centifolia Europe (C)

Catégorie:
Actions Europe Gdes Cap.
Valeur

Indice:  MSCI Europe Value NR
USD

Performance Annuelle

31/05/2009

2005

2006

2007

2008

31/05

Performance

17,92

16,85

2,20

-30,05

3,87

+/-
Catégorie

-6,51

-2,43

3,13

13,24

-3,18

+/-
Indice

-10,28

-5,48

4,58

16,46

-4,32

Classement
dans la catégorie (%)

95

74

24

4

75

Perf. glissante

19/06/2009

Performance

+/- Catégorie

+/- Indice

1 jour

1,05

-0,31

-0,36

1 semaine

-1,74

1,13

1,42

1 mois

-0,60

-0,92

0,62

3 mois

17,52

-7,22

-11,32

6 mois

3,81

-0,76

-5,03

Début d'année

3,17

-3,00

-4,85

1 an

-16,12

12,73

12,49

3 ans (annualisée)

-5,23

6,25

6,94

5 ans (annualisée)

1,57

3,57

2,79

10 ans (annualisée)

-

-

-

Catégorie: Actions Europe Gdes Cap. Valeur

Indice: MSCI Europe Value NR USD

Perf. trimestrielle (%)

31/05/2009

Trimestre 1

Trimestre 2

Trimestre 3

Trimestre 4

2009

-10,43

-

-

-

2008

-13,74

-3,02

-7,19

-9,91

2007

2,68

5,13

-5,06

-0,28

2006

6,63

-2,17

4,55

7,14

2005

3,51

5,51

4,94

2,89

2004

-

-

2,43

4,62

Morningstar Rating(par rapport
à la catégorie)

31/05/2009

Performance Morningstar

Risque Morningstar

Morningstar
Rating

3-Ans

Élevé

Faible

5-Ans

Élevé

Faible

10-Ans

-

-

Pas noté

Overall

Élevé

Faible

Catégorie :  Actions Europe Gdes Cap. Valeur

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méthodologie

Volatilité

31/05/2009

Ecart-type
3 ans

15,05 %

Performance
moyenne 3 ans

-4,68 %

Ratio
de Sharpe 3 ans

-0,55

Mesures de risque

31/05/2009

Indice standard

Best Fit Index

MSCI Europe Value NR USD

MSCI EMU NR USD

R²
3 ans

92,84

94,47

Bêta
3 Ans

0,64

0,68

Alpha
3 Ans

1,16

-0,08

Style d’Investissement

31/05/2009

Morningstar
Style Box®

Actions

Taille

Par rap./cat.

Capitalisation médiane

EUR 14454

0,75

Capitalisation

% du portefeuille

Géantes

37,83

Grandes

36,14

Moyennes

23,94

Petites

2,09

Micro

0,00

Valorisation

Portefeuille actions

Par rap./cat.

Cours/Bénéfices

9,90

1,08

Cours/Actif net

1,19

0,92

Prix d'achat/vente

0,46

0,88

Cours/Cash flow

3,95

1,53

Facteur de retour sur dividendes

3,45

0,82

Projection de la croissance à long terme

7,16

0,96

Croissance des revenus historiques

-6,29

0,62

Croissance des ventes

6,36

4,38

Croissance des cash-flows

-0,24

-2,86

Croissance de la valeur comptable

5,10

-2,00

Catégorie: Actions Europe Gdes Cap.
Valeur

Répartition par type d'áctif

31/05/2009

%
Long

%
Court

%
net

Actions

86,41

0,00

86,41

Obligations

3,41

0,00

3,41

Liquidités

9,58

0,00

9,58

Autres

0,61

0,00

0,61

Répartition géographique

31/05/2009

% des actifs actions

Par rap./cat.

États-Unis

0,00

0,00

Canada

0,00

0,00

Amérique Latine

0,00

0,00

Royaume Uni

12,68

0,48

Eurozone

80,54

1,39

Europe - sauf Euro

3,74

0,28

Europe - Émergente

0,00

0,00

Afrique

0,00

0,00

Moyen Orient

0,00

0,00

Japon

3,04

209,49

Australasie

0,00

0,00

Asie - Pays
Développés

0,00

0,00

Asie - Émergente

0,00

0,00

Catégorie: Actions Europe Gdes Cap.
Valeur

Répartition sectorielle

31/05/2009

% des actifs actions

Par rap./cat.

Information

15,33

0,95

Logiciels

0,00

0,00

Matériel
informatique

2,18

1,29

Médias

9,69

3,18

Télécommunications

3,46

0,33

Service

30,06

0,77

Santé

12,55

1,18

Consommateurs

8,44

1,80

Entreprises

5,91

1,40

Financiers

3,16

0,16

Production

54,62

1,22

Biens
de consommation

10,39

1,09

Matériaux
industriels

18,91

1,30

Energie

19,59

1,44

Services
aux collectivités

5,72

0,81

Catégorie: Actions Europe Gdes Cap.
Valeur

10 premières lignes du portefeuille

31/05/2009

Portefeuille

Nombre total de lignes actions

34

Nombre total de lignes obligations

3

Poids des 10 premières lignes (%)

33,35

Nom de la valeur

Secteur

Pays

% des actifs

Sanofi-Aventis

France

4,23

Total SA

France

4,11

Finmeccanica

Italie

3,34

Eni

Italie

3,33

Royal Dutch Shell PLC

Royaume-uni

3,32

Roche Holding AG

Suisse

3,24

GlaxoSmithKline PLC

Royaume-uni

3,05

Linde AG

Allemagne

2,96

France Telecom SA

France

2,90

Vivendi

France

2,87

Hausse Baisse Nouveau
dans le portefeuille

Catégorie: Actions Europe Gdes Cap.
Valeur

Frais de gestion

Nom de la société

DNCA Finance

Téléphone

+33 (0)1 586 255 00

Site Internet

http://www.dncafinance.com/

Adresse

20, rue de la Paix

-   -

France

PEA

oui

Domicile

France

Structure légale

FCP

UCITS

oui

Date de création

27/02/2004

Société de gestion

DNCA
Finance

Gérant

Isaac Chebaar

Gère le fonds depuis

01/12/2007

Date de début de carrière

04/07/2000

Total des frais

Frais de transaction maxi

Frais de souscription max

3,00%

Frais
de rachat max.

-

Frais
d'arbitrage

0,00%

Frais annuels maxi

Frais
de gestion

2,39%

Total des frais

2,89%

Conditions de souscription

Minima d'investissement

Initial

1  part

Suivant

1  part

parts 0